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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AN Terrains | 88 795.00 | 2 647.00 | 86 148.00 | 88 795.00 |
AP Constructions | 682 033.00 | 326 351.00 | 355 682.00 | 682 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 189.00 | 134 023.00 | 21 166.00 | 155 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 407.00 | 1 623 546.00 | 913 861.00 | 2 537 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 477 575.00 | 2 100 717.00 | 1 376 858.00 | 3 477 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
BZ Autres créances | 175 522.00 | | 175 522.00 | 175 522.00 |
CF Disponibilités | 423 698.00 | | 423 698.00 | 423 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 951.00 | | 912 951.00 | 912 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 526.00 | 2 100 717.00 | 2 289 809.00 | 4 390 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 865 215.00 | 786 114.00 | | 865 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 862.00 | 149 501.00 | | 128 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 532.00 | 14 973.00 | | 12 532.00 |
DK Provisions réglementées | 106 233.00 | 95 329.00 | | 106 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 242.00 | 1 094 318.00 | | 1 161 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 053.00 | 973 780.00 | | 872 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 026.00 | | 18 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 324.00 | 242 005.00 | | 238 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 334 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 567.00 | 1 675 288.00 | | 1 128 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 809.00 | 2 769 606.00 | | 2 289 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 472.00 | | 176 618.00 | 3 714 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 515.00 | 3 477 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 515.00 | 3 463 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 322.00 | | 176 618.00 | 3 700 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 377.00 | 522 855.00 | 413 515.00 | 1 991 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 227.00 | 522 855.00 | 413 515.00 | 1 977 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 329.00 | 10 904.00 | | 95 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 329.00 | 10 904.00 | | 95 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 787.00 | 127 787.00 | | 127 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
UX Autres créances clients | 286 498.00 | 286 498.00 | | 286 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 465.00 | 289 406.00 | 582 060.00 | 871 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 775.00 | | | 380 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VP Divers | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 253.00 | 489 253.00 | | 489 253.00 |
VW T.V.A. | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 567.00 | 546 508.00 | 582 060.00 | 1 128 567.00 |