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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 747.00 | | 4 776 747.00 | 4 776 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 1 985 364.00 | 260 741.00 | 1 724 623.00 | 1 985 364.00 |
CF Disponibilités | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 038 123.00 | 260 741.00 | 1 777 381.00 | 2 038 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 870.00 | 260 741.00 | 6 554 129.00 | 6 814 870.00 |
CU Autres participations | 4 776 747.00 | | 4 776 747.00 | 4 776 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 4 838 622.00 | 4 832 307.00 | | 4 838 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 633.00 | 807 015.00 | | 1 510 633.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 955.00 | 5 812 022.00 | | 6 521 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 8 209.00 | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 396 101.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 173.00 | 504 793.00 | | 32 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 129.00 | 6 316 816.00 | | 6 554 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | -3 861.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 899.00 | 817 410.00 | | 1 520 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266.00 | 10 395.00 | | 10 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 633.00 | 807 015.00 | | 1 510 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 623.00 | 1.00 | 1 724 623.00 | 1 724 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 741.00 | 260 741.00 | | 260 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VW T.V.A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |