| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 695.00 | 227 496.00 | 195 200.00 | 422 695.00 |
AH Fonds commercial | 548 810.00 | | 548 810.00 | 548 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 090.00 | 154 976.00 | 145 114.00 | 300 090.00 |
AP Constructions | 164 621.00 | 98 328.00 | 66 293.00 | 164 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 001.00 | 1 206 294.00 | 661 707.00 | 1 868 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 935.00 | 813 089.00 | 367 846.00 | 1 180 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 478.00 | 2 500 182.00 | 2 086 296.00 | 4 586 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 651.00 | | 890 651.00 | 890 651.00 |
BN En cours de production de biens | 266 398.00 | | 266 398.00 | 266 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 988.00 | | 826 988.00 | 826 988.00 |
BT Marchandises | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 696.00 | | 1 854 696.00 | 1 854 696.00 |
BZ Autres créances | 148 062.00 | | 148 062.00 | 148 062.00 |
CF Disponibilités | 1 078 018.00 | | 1 078 018.00 | 1 078 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 136.00 | | 5 258 136.00 | 5 258 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 614.00 | 2 500 182.00 | 7 344 431.00 | 9 844 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 412.00 | 712 610.00 | | 1 166 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 332.00 | 533 803.00 | | 98 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 744.00 | 1 796 412.00 | | 1 814 744.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 763.00 | 1 606 370.00 | | 1 607 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 525.00 | 612 833.00 | | 392 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 099.00 | 12 846.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 101.00 | 2 593 717.00 | | 2 754 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 873.00 | 766 592.00 | | 693 873.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 10 199.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 687.00 | 5 602 557.00 | | 5 464 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 431.00 | 7 473 970.00 | | 7 344 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 342.00 | 47 853.00 | 1 477 195.00 | 1 429 342.00 |
FD Production vendue biens | 1 710 933.00 | 14 226 969.00 | 15 937 902.00 | 1 710 933.00 |
FG Production vendue services | 16 734.00 | 84 741.00 | 101 475.00 | 16 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 009.00 | 14 359 563.00 | 17 516 572.00 | 3 157 009.00 |
FM Production stockée | | | 81 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 801 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 889 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 545.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 473 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 990.00 | 6 458.00 | | 15 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990.00 | 132 578.00 | | 15 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 776.00 | 175 949.00 | | 102 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 450.00 | 50 321.00 | | 8 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 092.00 | 226 270.00 | | 208 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 102.00 | -93 692.00 | | -192 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 017.00 | 45 647.00 | | 8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 72 289.00 | | 22 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 828 670.00 | 17 194 288.00 | | 17 828 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 730 338.00 | 16 660 486.00 | | 17 730 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 332.00 | 533 803.00 | | 98 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 762.00 | | 300 573.00 | 4 333 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 858.00 | 4 586 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 858.00 | 3 282 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 394.00 | | 66 201.00 | 1 205 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 112.00 | | 234 372.00 | 3 096 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 180.00 | 362 544.00 | 39 408.00 | 2 080 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 034.00 | 107 438.00 | | 275 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 146.00 | 255 106.00 | 39 408.00 | 1 805 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 10 000.00 | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 96 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 96 866.00 | 10 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | 50 018.00 | 200 016.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 101.00 | 2 754 101.00 | | 2 754 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 565.00 | 324 565.00 | | 324 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 621.00 | 283 621.00 | | 283 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 696.00 | 1 854 696.00 | | 1 854 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VB T. V. A. | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 060.00 | 422 758.00 | 1 083 302.00 | 1 506 060.00 |
VI Groupe et associés | 67 525.00 | 10 000.00 | 57 525.00 | 67 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 717.00 | | | 198 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 858.00 | | | 528 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 184.00 | 2 105 128.00 | 17 056.00 | 2 122 184.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 588.00 | 4 043 779.00 | 1 340 843.00 | 5 459 588.00 |