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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 355.00 | 652 355.00 | 52 000.00 | 704 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 500.00 | 654 402.00 | 145 098.00 | 799 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 084.00 | | 230 084.00 | 230 084.00 |
BZ Autres créances | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CF Disponibilités | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 382.00 | | 515 382.00 | 515 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 881.00 | 654 402.00 | 660 479.00 | 1 314 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735 487.00 | | | 735 487.00 |
CU Autres participations | 59 013.00 | 2 047.00 | 56 966.00 | 59 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 594 935.00 | 548 043.00 | | 594 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 345.00 | 46 892.00 | | -593 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990.00 | 599 335.00 | | 5 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 786.00 | 26 666.00 | | 118 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 461 765.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | 253 360.00 | | 125 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 044.00 | 151 837.00 | | 98 044.00 |
EA Autres dettes | 309 936.00 | 75 722.00 | | 309 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 489.00 | 969 350.00 | | 654 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 479.00 | 1 568 685.00 | | 660 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 489.00 | 969 350.00 | | 654 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 786.00 | 26 666.00 | | 118 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 173.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635 599.00 | | | 635 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 599.00 | 124 466.00 | | 635 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 083.00 | 531.00 | | 92 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 383.00 | 8 534.00 | | 45 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 466.00 | 9 065.00 | | 137 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 133.00 | 115 401.00 | | 498 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 402.00 | 837 639.00 | | 723 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 747.00 | 790 747.00 | | 1 316 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 345.00 | 46 892.00 | | -593 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125.00 | 1 496.00 | | 125.00 |