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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 642.00 | 339 530.00 | 72 112.00 | 411 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 109.00 | 347 870.00 | 75 240.00 | 423 109.00 |
060 Stock marchandises | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
072 Créances – Autres | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
084 Disponibilités | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 706.00 | | 140 706.00 | 140 706.00 |
110 Total général Actif | 563 816.00 | 347 870.00 | 215 946.00 | 563 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 410.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 606.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 772.00 | 8 668.00 | | 12 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 325.00 | 241 295.00 | | 259 325.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5 391.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 106.00 | 255 354.00 | | 272 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 887.00 | 4 394.00 | | 3 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 609.00 | 1 440.00 | | 3 609.00 |
242 Autres charges externes. | 166 799.00 | 171 234.00 | | 166 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 3 584.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 172.00 | 42 158.00 | | 38 172.00 |
252 Charges sociales | 8 030.00 | 6 516.00 | | 8 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 559.00 | 38 503.00 | | 31 559.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 850.00 | 267 831.00 | | 255 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 256.00 | -12 477.00 | | 16 256.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 242.00 | 4 385.00 | | 1 242.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 754.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 452.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 046.00 | -9 286.00 | | 17 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |