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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 401 927.00 | | 401 927.00 | 401 927.00 |
AP Constructions | 300 565.00 | 278 502.00 | 22 063.00 | 300 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 645.00 | 19 006.00 | 639.00 | 19 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 516.00 | 312 561.00 | 424 955.00 | 737 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 702.00 | 312 561.00 | 494 141.00 | 806 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 253 657.00 | 255 483.00 | | 253 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 217.00 | 48 574.00 | | 53 217.00 |
DL TOTAL (I) | 346 474.00 | 343 657.00 | | 346 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 849.00 | 26 933.00 | | 14 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 188.00 | 21 833.00 | | 46 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 423.00 | 34 926.00 | | 73 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 206.00 | 30 982.00 | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 667.00 | 114 674.00 | | 147 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 141.00 | 458 330.00 | | 494 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 16 421.00 | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 102.00 | 189 556.00 | | 171 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 885.00 | 140 982.00 | | 117 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 217.00 | 48 574.00 | | 53 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 842.00 | | 674.00 | 736 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 892.00 | | | 406 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 624.00 | | 674.00 | 329 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 618.00 | 9 863.00 | | 273 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 653.00 | 9 863.00 | | 268 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VI Groupe et associés | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 719.00 | 15 393.00 | 327.00 | 15 719.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 667.00 | 101 479.00 | 46 188.00 | 147 667.00 |