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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 815.00 | 6 341.00 | 474.00 | 6 815.00 |
AH Fonds commercial | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 265.00 | 33 665.00 | 8 601.00 | 42 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 742.00 | 33 004.00 | 10 738.00 | 43 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 979.00 | 75 410.00 | 249 570.00 | 324 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 403.00 | 2 083.00 | 92 320.00 | 94 403.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 275 690.00 | | 275 690.00 | 275 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 565.00 | 2 083.00 | 506 482.00 | 508 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 544.00 | 77 493.00 | 756 051.00 | 833 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 224.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 776.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 119 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 840.00 | 67 882.00 | | 106 840.00 |
DL TOTAL (I) | 115 640.00 | 204 078.00 | | 115 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 372.00 | 35 709.00 | | 302 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669.00 | 20 886.00 | | 21 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 948.00 | 79 371.00 | | 94 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 531.00 | 64 460.00 | | 99 531.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 2 595.00 | | 3 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 845.00 | | | 118 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 411.00 | 203 021.00 | | 640 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 051.00 | 407 098.00 | | 756 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 609.00 | 196 056.00 | | 391 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 499.00 | | 137 060.00 | 205 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 580.00 | 324 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 236 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 120.00 | 86 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 745.00 | | 127 152.00 | 110 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 219.00 | | 9 908.00 | 92 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 502.00 | 9 354.00 | 13 446.00 | 79 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 542.00 | 1 460.00 | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 843.00 | 8 813.00 | 11 987.00 | 69 843.00 |