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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 969.00 | 345 285.00 | 234 683.00 | 579 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 657.00 | 249 056.00 | 382 601.00 | 631 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 625.00 | 594 341.00 | 620 284.00 | 1 214 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 780.00 | | 273 780.00 | 273 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 405.00 | 594 341.00 | 894 064.00 | 1 488 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 374.00 | | | 607 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 434.00 | | | 778 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 064.00 | | | 894 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 572.00 | | | 314 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 659.00 | | 3 966.00 | 1 330 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 214 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 1 211 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 659.00 | | 966.00 | 1 330 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 115.00 | 143 227.00 | 120 000.00 | 571 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 115.00 | 143 227.00 | 120 000.00 | 571 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 374.00 | 143 512.00 | 391 954.00 | 607 374.00 |
VI Groupe et associés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 681.00 | 164 681.00 | 3 000.00 | 167 681.00 |
VW T.V.A. | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 434.00 | 314 572.00 | 391 954.00 | 778 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |