| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 570.00 | 20 069.00 | 3 500.00 | 23 570.00 |
AN Terrains | 323 972.00 | 17 216.00 | 306 755.00 | 323 972.00 |
AP Constructions | 1 046 917.00 | 138 373.00 | 908 543.00 | 1 046 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 530.00 | 50 602.00 | 29 927.00 | 80 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 072.00 | 117 660.00 | 102 411.00 | 220 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 740.00 | 345 430.00 | 1 351 307.00 | 1 696 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BN En cours de production de biens | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 498 841.00 | | 498 841.00 | 498 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 863.00 | 3 785.00 | 914 077.00 | 917 863.00 |
BZ Autres créances | 247 322.00 | 5 240.00 | 242 081.00 | 247 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 045.00 | | 515 045.00 | 515 045.00 |
CF Disponibilités | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 292.00 | 9 026.00 | 2 341 266.00 | 2 350 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 033.00 | 354 459.00 | 3 692 573.00 | 4 047 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 926 178.00 | 627 168.00 | | 926 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 174.00 | 299 010.00 | | 115 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 353.00 | 1 157 178.00 | | 1 272 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 070.00 | 555 983.00 | | 679 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 2 259.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 474.00 | 1 243 804.00 | | 1 152 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 704.00 | 169 559.00 | | 92 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 9 877.00 | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 491 905.00 | 516 713.00 | | 491 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 220.00 | 2 498 197.00 | | 2 420 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 573.00 | 3 655 375.00 | | 3 692 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 243.00 | 2 167 324.00 | | 2 109 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 955.00 | 89 267.00 | | 175 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 775.00 | 14 132.00 | | 322 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 775.00 | 14 132.00 | | 322 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 475.00 | 1 152 475.00 | | 1 152 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 905.00 | 491 905.00 | | 491 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 913 591.00 | 913 591.00 | | 913 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 956.00 | 175 956.00 | | 175 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 115.00 | 192 139.00 | 310 977.00 | 503 115.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
VP Divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 269.00 | 1 173 269.00 | | 1 173 269.00 |
VW T.V.A. | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 220.00 | 2 109 244.00 | 310 977.00 | 2 420 220.00 |