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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 139.00 | 258 945.00 | 88 193.00 | 347 139.00 |
040 Immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 633.00 | 262 005.00 | 159 627.00 | 421 633.00 |
060 Stock marchandises | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
072 Créances – Autres | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
084 Disponibilités | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 526.00 | | 241 526.00 | 241 526.00 |
110 Total général Actif | 663 159.00 | 262 005.00 | 401 153.00 | 663 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 383.00 | | | 317 383.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 404.00 | | | 428 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 621.00 | | | -19 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
252 Charges sociales | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
262 Autres charges | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 621.00 | | | 422 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
280 Produits financiers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 628.00 | | | 415 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |