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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 394.00 | 23 907.00 | 28 487.00 | 52 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 544.00 | 23 907.00 | 34 637.00 | 58 544.00 |
BT Marchandises | 534 099.00 | | 534 099.00 | 534 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517 197.00 | 71 016.00 | 5 446 181.00 | 5 517 197.00 |
BZ Autres créances | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
CF Disponibilités | 590 867.00 | | 590 867.00 | 590 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 079.00 | 71 016.00 | 6 755 063.00 | 6 826 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 623.00 | 94 923.00 | 6 789 700.00 | 6 884 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DH Report à nouveau | 791 664.00 | 718 965.00 | | 791 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 658.00 | 72 699.00 | | 96 658.00 |
DL TOTAL (I) | 917 429.00 | 820 772.00 | | 917 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 273.00 | 4 013 512.00 | | 3 818 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 537.00 | 223 092.00 | | 112 537.00 |
EA Autres dettes | 1 902 930.00 | 678 774.00 | | 1 902 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 271.00 | 4 915 378.00 | | 5 872 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 700.00 | 5 736 149.00 | | 6 789 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 979 276.00 | 183 889.00 | 32 163 164.00 | 31 979 276.00 |
FG Production vendue services | | 3 264 158.00 | 3 264 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 979 276.00 | 3 448 047.00 | 35 427 323.00 | 31 979 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 447 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 726 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 413.00 | |
GE Autres charges | | | 129 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 319 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 266.00 | 27 258.00 | | 31 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 447 118.00 | 41 552 590.00 | | 35 447 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 350 461.00 | 41 479 891.00 | | 35 350 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 658.00 | 72 699.00 | | 96 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 364.00 | 4 543.00 | 23 907.00 | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | 4 543.00 | 23 907.00 | 19 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 285.00 | 46 413.00 | 19 682.00 | 44 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 285.00 | 46 413.00 | 19 682.00 | 44 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 285.00 | 46 413.00 | 19 682.00 | 44 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 413.00 | 19 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 273.00 | 3 818 273.00 | | 3 818 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 930.00 | 1 902 930.00 | | 1 902 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 517 197.00 | 5 517 197.00 | | 5 517 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 083.00 | 180 083.00 | | 180 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 871.00 | 5 700 721.00 | 6 150.00 | 5 706 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 271.00 | 5 872 271.00 | | 5 872 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |