| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 300.00 | 438 262.00 | 28 038.00 | 466 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569 412.00 | 111 263.00 | 1 458 149.00 | 1 569 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 091.00 | 734 566.00 | 97 525.00 | 832 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 231 430.00 | 5 933 376.00 | 2 298 054.00 | 8 231 430.00 |
AX Avances et acomptes | 183 855.00 | | 183 855.00 | 183 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 386 407.00 | | 2 386 407.00 | 2 386 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 2 028 384.00 | | 2 028 384.00 | 2 028 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844 239.00 | | 844 239.00 | 844 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 283 643.00 | 7 627 467.00 | 9 656 176.00 | 17 283 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 120.00 | 71 874.00 | 1 980 246.00 | 2 052 120.00 |
BZ Autres créances | 8 611 158.00 | 402 325.00 | 8 208 833.00 | 8 611 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 916 675.00 | | 35 916 675.00 | 35 916 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664 266.00 | | 2 664 266.00 | 2 664 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 244 219.00 | 474 199.00 | 48 770 020.00 | 49 244 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 527 862.00 | 8 101 666.00 | 58 426 196.00 | 66 527 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488 754.00 | | | 2 488 754.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | 410 000.00 | 330 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 376 500.00 | 3 376 500.00 | | 3 376 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 650.00 | 337 650.00 | | 337 650.00 |
DG Autres réserves | 2 270 624.00 | | | 2 270 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 254 211.00 | 8 270 624.00 | | -6 254 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 968 991.00 | 1 000 000.00 | | 968 991.00 |
DL TOTAL (I) | 756 054.00 | 13 041 274.00 | | 756 054.00 |
DP Provisions pour risques | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 022.00 | 451 154.00 | | 355 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 738.00 | 496 870.00 | | 400 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000 753.00 | 268.00 | | 35 000 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 168.00 | 743 993.00 | | 1 701 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 205 772.00 | 7 018 749.00 | | 9 205 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594 091.00 | 11 428 363.00 | | 8 594 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 944.00 | 607 197.00 | | 1 298 944.00 |
EA Autres dettes | 861 810.00 | 2 766 352.00 | | 861 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 866.00 | 403 718.00 | | 606 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 269 403.00 | 22 968 639.00 | | 57 269 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 426 196.00 | 36 506 783.00 | | 58 426 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 202 803.00 | 22 968 639.00 | | 47 202 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 782 453.00 | | 29 782 453.00 | 29 782 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 782 453.00 | | 29 782 453.00 | 29 782 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 068 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 147 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 097 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 028 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 285 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 754.00 | 63 515.00 | | 83 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 009.00 | -63 515.00 | | 31 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 651 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 339 585.00 | 65 481 371.00 | | 45 339 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 593 796.00 | 57 210 746.00 | | 51 593 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 254 211.00 | 8 270 624.00 | | -6 254 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 263 259.00 | | 2 079 073.00 | 20 263 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 455 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 599 578.00 | 6 000 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058 689.00 | 17 283 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 111.00 | 9 247 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 851.00 | | 12 861.00 | 2 022 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907 858.00 | | 1 798 628.00 | 7 907 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332 550.00 | | 267 584.00 | 10 332 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645 571.00 | 584 367.00 | 12 471.00 | 6 645 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 747.00 | 19 778.00 | | 529 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 115 824.00 | 564 589.00 | 12 471.00 | 6 115 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 870.00 | 355 022.00 | 451 154.00 | 496 870.00 |
6T Sur comptes clients | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 225.00 | 402 325.00 | 44 225.00 | 44 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 099.00 | 402 325.00 | 44 225.00 | 526 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 969.00 | 757 347.00 | 495 379.00 | 1 022 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 022.00 | 451 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 402 325.00 | 44 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 594 091.00 | 8 594 091.00 | | 8 594 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 810.00 | 861 810.00 | | 861 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 516.00 | 628 516.00 | | 628 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 386 407.00 | 1 000 000.00 | 1 386 407.00 | 2 386 407.00 |
UP Prêts | 2 028 384.00 | 644 514.00 | 1 383 870.00 | 2 028 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844 239.00 | 844 239.00 | | 844 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 120.00 | 2 052 120.00 | | 2 052 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 1 952 145.00 | 1 952 145.00 | | 1 952 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 184.00 | 1 760 184.00 | | 1 760 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 000.00 | 25 000 000.00 | 10 000 000.00 | 35 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 918.00 | 1 612 918.00 | | 1 612 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VP Divers | 4 451 037.00 | 4 451 037.00 | | 4 451 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 869.00 | 897 869.00 | | 897 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 949.00 | 438 949.00 | | 438 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685 916.00 | 2 685 916.00 | | 2 685 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 608 225.00 | 15 837 948.00 | 2 770 277.00 | 18 608 225.00 |
VW T.V.A. | 216 701.00 | 216 701.00 | | 216 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 085 282.00 | 37 997 032.00 | 10 088 250.00 | 48 085 282.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |