| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 039.00 | 13 152.00 | 8 887.00 | 22 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 478.00 | 12 691.00 | 8 787.00 | 21 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 417.00 | 25 843.00 | 19 574.00 | 45 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BN En cours de production de biens | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
BT Marchandises | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 095.00 | 2 985.00 | 158 110.00 | 161 095.00 |
BZ Autres créances | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CF Disponibilités | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 885.00 | 2 985.00 | 502 901.00 | 505 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 302.00 | 28 827.00 | 522 475.00 | 551 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
DH Report à nouveau | -12 944.00 | | | -12 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 262.00 | -12 944.00 | | -28 262.00 |
DL TOTAL (I) | 23 432.00 | 51 693.00 | | 23 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 161.00 | 209 973.00 | | 277 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 741.00 | 80 157.00 | | 134 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 466.00 | 66 920.00 | | 46 466.00 |
EA Autres dettes | 40 676.00 | 66 560.00 | | 40 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 043.00 | 423 610.00 | | 499 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 475.00 | 475 304.00 | | 522 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 883.00 | 213 638.00 | | 221 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 757.00 | | 1 525 757.00 | 1 525 757.00 |
FG Production vendue services | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 421.00 | | 1 551 421.00 | 1 551 421.00 |
FM Production stockée | | | 55 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 417.00 | 4 310.00 | | 10 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 851.00 | 4 583.00 | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 4 583.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | 3 160.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 804.00 | 1 387 742.00 | | 1 640 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 066.00 | 1 400 687.00 | | 1 669 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 262.00 | -12 944.00 | | -28 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724.00 | 1 809.00 | | 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 425.00 | 12 566.00 | | 51 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 574.00 | 45 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 503.00 | 43 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 454.00 | 12 566.00 | | 44 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 014.00 | 4 403.00 | 18 574.00 | 40 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | 4 403.00 | 13 503.00 | 34 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 795.00 | 232 895.00 | 1 900.00 | 234 795.00 |
VW T.V.A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 883.00 | 221 883.00 | | 221 883.00 |