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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 309.00 | 268.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 216.00 | 38 827.00 | 6 388.00 | 45 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 393.00 | 54 899.00 | 8 494.00 | 63 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 024.00 | 97 035.00 | 15 988.00 | 113 024.00 |
BT Marchandises | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 807.00 | 915.00 | 164 892.00 | 165 807.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 197.00 | 915.00 | 255 282.00 | 256 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 222.00 | 97 950.00 | 271 271.00 | 369 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DH Report à nouveau | -40 981.00 | | | -40 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 086.00 | | | 111 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 271.00 | | | 271 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 078.00 | | 644 078.00 | 644 078.00 |
FG Production vendue services | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 473.00 | | 858 473.00 | 858 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 746.00 | | | 866 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 086.00 | | | 866 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 113 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 108 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 433.00 | 17 209.00 | 607.00 | 80 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 107.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 231.00 | 17 102.00 | 607.00 | 77 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 164 709.00 | 164 709.00 | | 164 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 086.00 | 29 413.00 | 81 673.00 | 111 086.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 890.00 | 185 052.00 | 838.00 | 185 890.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 169.00 | 169 496.00 | 81 673.00 | 251 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
ST Autres comptes | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
YT Sous‐traitance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 750.00 | | | 152 750.00 |