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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 3 766.00 | 20 401.00 | 24 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 483.00 | 4 172.00 | 22 311.00 | 26 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 259.00 | 1 950.00 | 101 309.00 | 103 259.00 |
072 Créances – Autres | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
084 Disponibilités | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 439.00 | 1 950.00 | 336 489.00 | 338 439.00 |
110 Total général Actif | 364 922.00 | 6 122.00 | 358 800.00 | 364 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 901.00 | | | 77 901.00 |