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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 570.00 | | 1 209 570.00 | 1 209 570.00 |
BZ Autres créances | 450 485.00 | | 450 485.00 | 450 485.00 |
CF Disponibilités | 2 488 205.00 | | 2 488 205.00 | 2 488 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 870.00 | | 4 167 870.00 | 4 167 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 880.00 | | 4 202 880.00 | 4 202 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 861.00 | 6 966 729.00 | | 1 131 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 207.00 | 165 131.00 | | 447 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 768.00 | 7 190 561.00 | | 1 637 768.00 |
DP Provisions pour risques | 48 837.00 | 143 013.00 | | 48 837.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 48 837.00 | 196 497.00 | | 48 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 349.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 386.00 | 677 300.00 | | 824 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 553.00 | 1 321 533.00 | | 1 690 553.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 516 015.00 | 2 000 232.00 | | 2 516 015.00 |
ED (V) | 257.00 | 749.00 | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 880.00 | 9 388 040.00 | | 4 202 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 015.00 | 2 000 232.00 | | 2 516 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 1 349.00 | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 304 667.00 | 332 632.00 | 10 637 299.00 | 10 304 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 667.00 | 332 632.00 | 10 637 299.00 | 10 304 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 945 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 79 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 773.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 84 485.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 180.00 | -84 485.00 | | 51 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 429.00 | | | 196 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 448.00 | 129 770.00 | | 259 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 925.00 | 11 146 983.00 | | 11 183 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736 717.00 | 10 981 852.00 | | 10 736 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 207.00 | 165 131.00 | | 447 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 497.00 | 3 537.00 | 151 196.00 | 196 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 497.00 | 3 537.00 | 151 196.00 | 196 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 386.00 | | | 824 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690 553.00 | | | 1 690 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 939.00 | | | 2 514 939.00 |