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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AP Constructions | 99 589.00 | 42 521.00 | 57 069.00 | 99 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 244.00 | 175 755.00 | 90 489.00 | 266 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 359.00 | 320 138.00 | 516 221.00 | 836 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 996.00 | 545 231.00 | 821 765.00 | 1 366 996.00 |
BT Marchandises | 1 525 767.00 | 42 700.00 | 1 483 067.00 | 1 525 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 646.00 | | 140 646.00 | 140 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 093.00 | 9 971.00 | 1 482 122.00 | 1 492 093.00 |
BZ Autres créances | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CF Disponibilités | 396 378.00 | | 396 378.00 | 396 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 059.00 | 52 671.00 | 3 648 388.00 | 3 701 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 056.00 | 597 902.00 | 4 470 154.00 | 5 068 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 167.00 | | | 1 476 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 038.00 | | | 2 003 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 870.00 | | | 552 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 576.00 | | | 1 353 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 835.00 | | | 185 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 116.00 | | | 2 467 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 154.00 | | | 4 470 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 683.00 | | | 1 752 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 313.00 | 1 160 247.00 | 6 000 560.00 | 4 840 313.00 |
FG Production vendue services | 2 833 990.00 | 124 601.00 | 2 958 591.00 | 2 833 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 303.00 | 1 284 848.00 | 8 959 151.00 | 7 674 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 577.00 | | | 212 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 416.00 | | | 206 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 826.00 | | | 9 244 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 956.00 | | | 8 992 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409 609.00 | | | 1 409 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 605.00 | | 320 427.00 | 1 187 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 035.00 | 1 366 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 035.00 | 1 208 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 258.00 | | | 157 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 441.00 | | 320 427.00 | 1 029 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 092.00 | 103 843.00 | 135 704.00 | 577 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 275.00 | 103 843.00 | 135 704.00 | 570 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 700.00 | | 27 000.00 | 69 700.00 |
6T Sur comptes clients | 21 514.00 | | 11 543.00 | 21 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 214.00 | | 38 543.00 | 91 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 214.00 | | 38 543.00 | 91 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 576.00 | 1 353 576.00 | | 1 353 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 140.00 | 1 480 140.00 | | 1 480 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 419.00 | 100 376.00 | 267 084.00 | 551 419.00 |
VI Groupe et associés | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 174.00 | 1 626 315.00 | 12 859.00 | 1 639 174.00 |
VW T.V.A. | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 725.00 | 1 752 683.00 | 267 084.00 | 2 203 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 1 993 468.00 | | | 1 993 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 839.00 | | | 190 839.00 |
YT Sous‐traitance | 808 184.00 | | | 808 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 427.00 | | | 1 483 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 429.00 | | | 1 026 429.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 014 995.00 | | | 3 014 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |