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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 074.00 | 1 403.00 | 10 671.00 | 12 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 038.00 | 158 164.00 | 51 874.00 | 210 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 021.00 | 373 423.00 | 381 598.00 | 755 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 134.00 | 532 991.00 | 444 143.00 | 977 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
BZ Autres créances | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
CF Disponibilités | 238 526.00 | | 238 526.00 | 238 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 598.00 | | 479 598.00 | 479 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 732.00 | 532 991.00 | 923 741.00 | 1 456 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 431.00 | 529 594.00 | | 503 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 809.00 | 173 838.00 | | 110 809.00 |
DL TOTAL (I) | 623 040.00 | 712 231.00 | | 623 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 403.00 | 74 258.00 | | 247 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 3 001.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 9 148.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | 22 028.00 | | 37 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 701.00 | 108 434.00 | | 300 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 741.00 | 820 666.00 | | 923 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 701.00 | 92 512.00 | | 300 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
FG Production vendue services | 546 118.00 | | 546 118.00 | 546 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 149.00 | | 706 149.00 | 706 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 052.00 | 27 061.00 | | 13 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 055.00 | 144 862.00 | | 11 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | 147 062.00 | | 11 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 42 468.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 830.00 | 104 594.00 | | 10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | 56 712.00 | | 31 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 269.00 | 967 103.00 | | 730 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 460.00 | 793 265.00 | | 619 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 809.00 | 173 838.00 | | 110 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 392.00 | 71 754.00 | | 76 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 390.00 | | 414 488.00 | 588 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 745.00 | 977 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 745.00 | 977 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 390.00 | | 414 488.00 | 588 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 146.00 | 85 588.00 | 25 745.00 | 473 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 146.00 | 85 588.00 | 25 745.00 | 473 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
VB T. V. A. | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 120.00 | 247 120.00 | | 247 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 678.00 | | | 235 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 588.00 | 172 588.00 | | 172 588.00 |
VW T.V.A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 702.00 | 300 702.00 | | 300 702.00 |