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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
AP Constructions | 11 266.00 | 6 357.00 | 4 908.00 | 11 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 15 534.00 | 2 792.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 173.00 | 269 902.00 | 102 270.00 | 372 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 355.00 | 291 793.00 | 163 560.00 | 455 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BT Marchandises | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BZ Autres créances | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CF Disponibilités | 179 452.00 | | 179 452.00 | 179 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 909.00 | | 359 908.00 | 359 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 264.00 | 291 794.00 | 523 470.00 | 815 264.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 092.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 113.00 | 32 314.00 | | 56 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 031.00 | 57 707.00 | | 22 031.00 |
DL TOTAL (I) | 298 144.00 | 296 113.00 | | 298 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | 19 897.00 | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 117.00 | 58 068.00 | | 85 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 178.00 | 61 220.00 | | 66 178.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 2 176.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 326.00 | 141 361.00 | | 225 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 470.00 | 437 473.00 | | 523 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 834.00 | | 931 834.00 | 931 834.00 |
FG Production vendue services | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 637.00 | | 953 637.00 | 953 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 13 079.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 941.00 | 951 844.00 | | 1 048 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 910.00 | 894 137.00 | | 1 026 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 031.00 | 57 707.00 | | 22 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | 4 313.00 | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 259.00 | | 94 991.00 | 430 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 373.00 | | 447 877.00 | 77 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 373.00 | | 401 765.00 | 77 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 147.00 | | 94 991.00 | 384 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 414.00 | 25 380.00 | | 266 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 414.00 | 25 380.00 | | 266 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 284.00 | 9 862.00 | 40 447.00 | 63 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 269.00 | 121 006.00 | 4 263.00 | 125 269.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 327.00 | 171 905.00 | 40 447.00 | 225 327.00 |