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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 557.00 | 31 057.00 | 500.00 | 31 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 41 724.00 | 11 642.00 | 30 082.00 | 41 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 996.00 | 11 642.00 | 159 354.00 | 170 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 553.00 | 42 699.00 | 159 854.00 | 202 553.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DG Autres réserves | 124 921.00 | | | 124 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
FG Production vendue services | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 836.00 | | 183 836.00 | 183 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 678.00 | | | 193 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 224.00 | 832.00 | | 30 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | 832.00 | | 24 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 798.00 | 11 642.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 798.00 | 11 642.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 798.00 | 11 642.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 642.00 | 9 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YT Sous‐traitance | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |