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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 603.00 | 234 930.00 | 672.00 | 235 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 913.00 | 237 039.00 | 46 875.00 | 283 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 218 379.00 | | 218 379.00 | 218 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 322 603.00 | | 322 603.00 | 322 603.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 392.00 | | 550 392.00 | 550 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 306.00 | 237 039.00 | 597 267.00 | 834 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
DH Report à nouveau | 190 151.00 | 186 853.00 | | 190 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413.00 | 3 298.00 | | 19 413.00 |
DL TOTAL (I) | 288 603.00 | 269 189.00 | | 288 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 441.00 | 49 372.00 | | 33 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | 19 329.00 | | 14 320.00 |
EA Autres dettes | 238 317.00 | 259 687.00 | | 238 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 665.00 | 350 975.00 | | 308 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 267.00 | 620 164.00 | | 597 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 146.00 | | 327 146.00 | 327 146.00 |
FG Production vendue services | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 534.00 | | 328 534.00 | 328 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 416.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 1 416.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -1 416.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 534.00 | 354 966.00 | | 374 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 120.00 | 351 668.00 | | 355 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 413.00 | 3 298.00 | | 19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 913.00 | | | 283 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 046.00 | 2 992.00 | | 234 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 046.00 | 2 992.00 | | 234 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 317.00 | 238 317.00 | | 238 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 369.00 | 319 369.00 | | 319 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 133.00 | 327 231.00 | 9 902.00 | 337 133.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 665.00 | 308 665.00 | | 308 665.00 |