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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 180.00 | 14 385.00 | 4 795.00 | 19 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 230.00 | 14 385.00 | 19 845.00 | 34 230.00 |
BZ Autres créances | 808 983.00 | | 808 983.00 | 808 983.00 |
CF Disponibilités | 1 153 863.00 | | 1 153 863.00 | 1 153 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 109.00 | | 1 967 109.00 | 1 967 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 339.00 | 14 385.00 | 1 986 954.00 | 2 001 339.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 756.00 | | | 1 198 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 499.00 | | | -68 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 258.00 | | | 1 900 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 954.00 | | | 1 986 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 498.00 | | | -68 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 293.00 | 21 473.00 | 68 381.00 | 61 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 293.00 | 21 473.00 | 68 381.00 | 61 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 247.00 | 813 247.00 | | 813 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 247.00 | 813 247.00 | 5 000.00 | 818 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |