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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 066.00 | 38 379.00 | 1 687.00 | 40 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 430.00 | 84 274.00 | 27 155.00 | 111 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 706.00 | 122 654.00 | 39 052.00 | 161 706.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BZ Autres créances | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
CF Disponibilités | 137 594.00 | | 137 594.00 | 137 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 945.00 | | 267 945.00 | 267 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 652.00 | 122 654.00 | 306 998.00 | 429 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 325.00 | 175 737.00 | | 175 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 430.00 | -412.00 | | -11 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 994.00 | 178 925.00 | | 164 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 520.00 | 200 609.00 | | 134 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071.00 | 18 403.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 003.00 | 219 425.00 | | 142 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 998.00 | 398 350.00 | | 306 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 600.00 | | 4 498.00 | 158 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 161 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 151 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 390.00 | | 4 498.00 | 148 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 165.00 | 31 879.00 | 1 391.00 | 92 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 165.00 | 31 879.00 | 1 391.00 | 92 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 062.00 | 18 144.00 | 9 918.00 | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 710.00 | 119 792.00 | 9 918.00 | 129 710.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |