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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 060.00 | 34 804.00 | 7 256.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 134.00 | 512.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 825.00 | 35 938.00 | 42 887.00 | 78 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BT Marchandises | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 147.00 | | 186 147.00 | 186 147.00 |
BZ Autres créances | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
CF Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 098.00 | | 509 098.00 | 509 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 923.00 | 35 938.00 | 551 985.00 | 587 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 970.00 | -8 516.00 | | -11 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 864.00 | -3 454.00 | | -59 864.00 |
DL TOTAL (I) | -63 450.00 | -3 586.00 | | -63 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 696.00 | 43 040.00 | | 72 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 191.00 | 129 840.00 | | 188 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 155.00 | 213 416.00 | | 287 155.00 |
EA Autres dettes | 53 728.00 | 99 446.00 | | 53 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 435.00 | 519 330.00 | | 615 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 985.00 | 515 745.00 | | 551 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 961.00 | 494 182.00 | | 598 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 220.00 | 17 892.00 | | 56 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 692 941.00 | | 692 941.00 | 692 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 941.00 | | 692 941.00 | 692 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | -2 025.00 | | 1 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 436.00 | 38 336.00 | | 14 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 4 165.00 | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 4 165.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -2 882.00 | | -5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 885.00 | 664 216.00 | | 696 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 749.00 | 667 669.00 | | 756 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 864.00 | -3 454.00 | | -59 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 825.00 | | 4 573.00 | 78 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 78 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 4 573.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 6 001.00 | | 29 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | 6 001.00 | | 29 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UX Autres créances clients | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VC Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VI Groupe et associés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 497.00 | 446 497.00 | | 446 497.00 |
VW T.V.A. | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 435.00 | 598 961.00 | | 615 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 250.00 | 4 052.00 | | 13 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 138.00 | 26 708.00 | | 12 138.00 |
ST Autres comptes | 54 915.00 | 51 087.00 | | 54 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 500.00 | 46 765.00 | | 45 500.00 |
YT Sous‐traitance | 61 527.00 | 10 353.00 | | 61 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 1 326.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 382.00 | 5 378.00 | | 13 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 588.00 | 78 899.00 | | 138 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 762.00 | 60 417.00 | | 82 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 903.00 | 134 912.00 | | 177 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |