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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 2 249.00 | 781.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 063.00 | 201 927.00 | 79 136.00 | 281 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 632.00 | 214 013.00 | 85 619.00 | 299 632.00 |
BT Marchandises | 897 974.00 | 94 885.00 | 803 090.00 | 897 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 202.00 | 3 503.00 | 362 699.00 | 366 202.00 |
BZ Autres créances | 1 024 307.00 | | 1 024 307.00 | 1 024 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 509.00 | | 305 509.00 | 305 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 971.00 | 98 388.00 | 2 522 583.00 | 2 620 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 296.00 | 312 400.00 | 2 611 896.00 | 2 924 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 466 914.00 | 298 503.00 | | 466 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 420.00 | 168 411.00 | | 442 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 287.00 | 1 021 867.00 | | 1 464 287.00 |
DP Provisions pour risques | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 755.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 979.00 | 306 062.00 | | 822 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 782.00 | 140 708.00 | | 238 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 972.00 | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 79 970.00 | 8 719.00 | | 79 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 914.00 | 457 215.00 | | 1 143 914.00 |
ED (V) | | 2 615.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 896.00 | 1 481 698.00 | | 2 611 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 130.00 | 180 922.00 | 3 634 052.00 | 3 453 130.00 |
FG Production vendue services | 67 747.00 | 9 876.00 | 77 623.00 | 67 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 878.00 | 190 798.00 | 3 711 676.00 | 3 520 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 1 420.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 1 420.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 693.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 693.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | 727.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 378.00 | 72 483.00 | | 163 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 808.00 | 2 707 063.00 | | 3 854 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 388.00 | 2 538 652.00 | | 3 412 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 420.00 | 168 411.00 | | 442 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 306.00 | | 4 132.00 | 298 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 299 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 290 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 590.00 | | 4 117.00 | 289 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | 15.00 | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 684.00 | 30 136.00 | 2 807.00 | 186 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 790.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 225.00 | 29 346.00 | 2 807.00 | 185 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 694.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 612.00 | 94 885.00 | 83 612.00 | 83 612.00 |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | 3 503.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 185.00 | 98 388.00 | 88 185.00 | 88 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 185.00 | 102 082.00 | 88 185.00 | 88 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 082.00 | 88 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 979.00 | 822 979.00 | | 822 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 362 008.00 | 362 008.00 | | 362 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 302.00 | 1 013 302.00 | | 1 013 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 189.00 | 1 417 487.00 | 5 701.00 | 1 423 189.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 914.00 | 1 143 914.00 | | 1 143 914.00 |