| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AP Constructions | 76 050.00 | 5 760.00 | 70 290.00 | 76 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 043.00 | 34 373.00 | 185 670.00 | 220 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 226 572.00 | | 226 572.00 | 226 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105 000.00 | | 15 105 000.00 | 15 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 561 007.00 | 40 133.00 | 16 520 874.00 | 16 561 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BZ Autres créances | 2 504 685.00 | | 2 504 685.00 | 2 504 685.00 |
CF Disponibilités | 6 590 496.00 | | 6 590 496.00 | 6 590 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 985.00 | | 9 205 985.00 | 9 205 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 766 992.00 | 40 133.00 | 25 726 859.00 | 25 766 992.00 |
CU Autres participations | 924 427.00 | | 924 427.00 | 924 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 050.00 | 3 500 000.00 | | 2 227 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 906 264.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 768 433.00 | | | -5 768 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860 285.00 | 3 054 452.00 | | 21 860 285.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 668 902.00 | 8 818 977.00 | | 18 668 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 631.00 | 368 438.00 | | 262 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181 991.00 | 67 170.00 | | 5 181 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 21 493.00 | | 29 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 470.00 | 757 148.00 | | 1 554 470.00 |
EA Autres dettes | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 957.00 | 1 243 407.00 | | 7 057 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 726 859.00 | 10 065 076.00 | | 25 726 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 660 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | 5 000.00 | | 4 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 048 327.00 | | | 22 048 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 060 973.00 | 5 000.00 | | 22 060 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | 55.00 | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691 163.00 | | | 3 691 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 469.00 | 55.00 | | 3 696 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 364 504.00 | 4 945.00 | | 18 364 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378 383.00 | 24 759.00 | | 1 378 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 971 735.00 | 4 071 875.00 | | 27 971 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 450.00 | 1 017 423.00 | | 6 111 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 860 285.00 | 3 054 452.00 | | 21 860 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 245.00 | | 15 582 334.00 | 5 843 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 822 612.00 | 16 256 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 999.00 | 4 844 573.00 | 16 561 007.00 | 19 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 21 961.00 | 304 543.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 106.00 | | 209 397.00 | 137 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706 139.00 | | 15 372 937.00 | 5 706 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 671.00 | 32 291.00 | 13 829.00 | 21 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 671.00 | 32 291.00 | 13 829.00 | 21 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 369.00 | 180 369.00 | | 180 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344 681.00 | 1 344 681.00 | | 1 344 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 572.00 | | 226 572.00 | 226 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105 000.00 | | 15 105 000.00 | 15 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 631.00 | 106 684.00 | 155 947.00 | 262 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 181 991.00 | 5 181 991.00 | | 5 181 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 947 061.00 | 2 615 489.00 | 15 331 572.00 | 17 947 061.00 |
VW T.V.A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 957.00 | 6 902 010.00 | 155 947.00 | 7 057 957.00 |