| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 229 050.00 | 66 538.00 | 162 512.00 | 229 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 319.00 | 253 265.00 | 31 055.00 | 284 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 034.00 | 101 014.00 | 46 020.00 | 147 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 468.00 | 427 923.00 | 400 546.00 | 828 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 124.00 | | 728 124.00 | 728 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 319 556.00 | | 1 319 556.00 | 1 319 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 968.00 | | 3 104 968.00 | 3 104 968.00 |
BZ Autres créances | 278 531.00 | | 278 531.00 | 278 531.00 |
CF Disponibilités | 431 633.00 | | 431 633.00 | 431 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 236.00 | | 5 880 236.00 | 5 880 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 704.00 | 427 923.00 | 6 280 782.00 | 6 708 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 938 215.00 | 744 564.00 | | 938 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 694.00 | 275 651.00 | | 376 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 908.00 | 1 383 215.00 | | 1 677 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 366.00 | 1 062 772.00 | | 960 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 988.00 | 2 452 168.00 | | 2 945 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 404.00 | 549 910.00 | | 680 404.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 32 775.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 873.00 | 4 097 625.00 | | 4 602 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 782.00 | 5 480 840.00 | | 6 280 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 418.00 | 3 127 624.00 | | 3 704 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
FG Production vendue services | 11 418 719.00 | | 11 418 719.00 | 11 418 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 486 537.00 | | 11 486 537.00 | 11 486 537.00 |
FM Production stockée | | | -269 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 825.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 096.00 | 24 527.00 | | 30 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 74 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 74 667.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 252.00 | 2 415.00 | | 24 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 252.00 | 55 748.00 | | 24 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 525.00 | 18 919.00 | | -21 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 592.00 | 113 779.00 | | 152 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 230.00 | 10 025 523.00 | | 11 253 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 536.00 | 9 749 872.00 | | 10 876 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 694.00 | 275 651.00 | | 376 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 597.00 | 264 773.00 | | 228 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 160.00 | | 50 715.00 | 773 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 823 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 684 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 195.00 | | 25 715.00 | 659 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 25 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 605.00 | 71 825.00 | 507.00 | 356 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 499.00 | 71 825.00 | 507.00 | 349 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 988.00 | 2 945 988.00 | | 2 945 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 968.00 | 3 104 968.00 | | 3 104 968.00 |
VB T. V. A. | 256 864.00 | 256 864.00 | | 256 864.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 531.00 | 60 456.00 | 126 618.00 | 206 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 023.00 | 3 400 923.00 | 90 100.00 | 3 491 023.00 |
VW T.V.A. | 562 012.00 | 562 012.00 | | 562 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 493.00 | 3 704 418.00 | 126 618.00 | 3 850 493.00 |