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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 954.00 | 84 522.00 | 431.00 | 84 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 095.00 | 260 995.00 | 327 101.00 | 588 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 558.00 | 6 364.00 | 812 195.00 | 818 558.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 333 893.00 | | 333 893.00 | 333 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 573.00 | 6 364.00 | 1 168 209.00 | 1 174 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 668.00 | 267 358.00 | 1 495 310.00 | 1 762 668.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 429 928.00 | 351 500.00 | | 429 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 647.00 | 398 428.00 | | 391 647.00 |
DL TOTAL (I) | 970 075.00 | 898 428.00 | | 970 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 237.00 | 16 289.00 | | 203 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 817.00 | 100 590.00 | | 101 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 918.00 | 179 453.00 | | 200 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | 54 224.00 | | 16 507.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 235.00 | 350 556.00 | | 525 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 310.00 | 1 248 983.00 | | 1 495 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 235.00 | 348 417.00 | | 525 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 792.00 | | 16 018.00 | 594 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 76 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 715.00 | 588 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 198 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 851.00 | | 16 018.00 | 60 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 570.00 | 4 448.00 | 16 023.00 | 222 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 229.00 | 4 448.00 | 16 023.00 | 209 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 678.00 | | 13 314.00 | 19 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 678.00 | 50 000.00 | 13 314.00 | 19 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 678.00 | 50 000.00 | 13 314.00 | 19 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 811 558.00 | 811 558.00 | | 811 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 270.00 | 840 601.00 | 16 669.00 | 857 270.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 235.00 | 525 235.00 | | 525 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 440.00 | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | 9 411.00 | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 18 965.00 | 29 395.00 | | 18 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 661.00 | 1 818.00 | | 9 661.00 |
YT Sous‐traitance | 118 469.00 | 98 638.00 | | 118 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 525.00 | 1 486.00 | | 1 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 809.00 | 4 673.00 | | 4 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 171.00 | 5 113.00 | | 8 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 056.00 | 426 760.00 | | 422 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 401.00 | 379 452.00 | | 377 401.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 430.00 | 140 749.00 | | 158 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |