| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 460.00 | | 1 205 460.00 | 1 205 460.00 |
AP Constructions | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 6 861.00 | 992.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 328.00 | 185 346.00 | 15 982.00 | 201 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 020.00 | 213 044.00 | 1 251 976.00 | 1 465 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 437.00 | | 321 437.00 | 321 437.00 |
CF Disponibilités | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 682.00 | | 655 682.00 | 655 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 702.00 | 213 044.00 | 1 907 657.00 | 2 120 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 13 103.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 540.00 | 1 617 805.00 | | 688 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 742.00 | 48 633.00 | | 85 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 282.00 | 1 689 540.00 | | 1 775 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 4 439.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 3 861.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 041.00 | 51 591.00 | | 59 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 943.00 | 57 214.00 | | 72 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 375.00 | 117 104.00 | | 132 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 657.00 | 1 806 645.00 | | 1 907 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 375.00 | 117 104.00 | | 132 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 020.00 | | | 1 465 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 511.00 | | | 1 206 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 734.00 | 13 310.00 | | 199 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 684.00 | 13 310.00 | | 198 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |