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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 410.00 | 38 522.00 | 5 888.00 | 44 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 210.00 | 53 568.00 | 4 642.00 | 58 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 299.00 | 93 140.00 | 106 159.00 | 199 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 767.00 | 93 140.00 | 120 627.00 | 213 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
DH Report à nouveau | -149 106.00 | -140 996.00 | | -149 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 977.00 | -8 111.00 | | -29 977.00 |
DL TOTAL (I) | 74 079.00 | 104 055.00 | | 74 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 499.00 | 23 873.00 | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 971.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 8 211.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | 5 320.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 549.00 | 38 375.00 | | 46 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 627.00 | 142 430.00 | | 120 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 991.00 | 20 533.00 | | 30 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | 1 228.00 | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 661.00 | | 302 661.00 | 302 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 661.00 | | 302 661.00 | 302 661.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 313.00 | 332 050.00 | | 304 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 289.00 | 340 161.00 | | 334 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 977.00 | -8 111.00 | | -29 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 535.00 | 6 144.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 686.00 | | 1 613.00 | 197 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 007.00 | | 1 613.00 | 101 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 619.00 | 5 521.00 | | 87 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 569.00 | 5 521.00 | | 86 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 4 917.00 | 15 554.00 | 20 471.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 573.00 | 10 849.00 | 2 724.00 | 13 573.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 549.00 | 30 995.00 | 15 554.00 | 46 549.00 |