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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 493.00 | 117 558.00 | 19 936.00 | 137 493.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 973.00 | 117 558.00 | 22 416.00 | 139 973.00 |
060 Stock marchandises | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
084 Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
110 Total général Actif | 230 041.00 | 117 558.00 | 112 484.00 | 230 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 041.00 | | | 171 041.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
252 Charges sociales | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
262 Autres charges | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 645.00 | | | -9 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |