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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AN Terrains | 14 031.00 | 8 445.00 | 5 587.00 | 14 031.00 |
AP Constructions | 91 021.00 | 43 466.00 | 47 555.00 | 91 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 760.00 | 211 131.00 | 43 629.00 | 254 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 085.00 | 118 435.00 | 136 650.00 | 255 085.00 |
BF Prêts | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 664.00 | 385 220.00 | 268 443.00 | 653 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BN En cours de production de biens | 237 022.00 | | 237 022.00 | 237 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 863.00 | 147 211.00 | 283 653.00 | 430 863.00 |
BZ Autres créances | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 851.00 | | 1 020 851.00 | 1 020 851.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 725.00 | 147 211.00 | 1 657 514.00 | 1 804 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 389.00 | 532 431.00 | 1 925 958.00 | 2 458 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 396.00 | 506 582.00 | | 414 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 691.00 | 57 814.00 | | 14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 437 337.00 | 572 646.00 | | 437 337.00 |
DP Provisions pour risques | 406 339.00 | 423 869.00 | | 406 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 339.00 | 423 869.00 | | 406 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 086.00 | 435 535.00 | | 456 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 138.00 | 19 186.00 | | 55 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 003.00 | 440 102.00 | | 438 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 712.00 | 103 652.00 | | 73 712.00 |
EA Autres dettes | 59 342.00 | 33 497.00 | | 59 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 282.00 | 1 031 972.00 | | 1 082 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 958.00 | 2 028 486.00 | | 1 925 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 758.00 | 954 061.00 | | 811 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 148.00 | 6 247.00 | | 71 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 664.00 | | 121 638.00 | 608 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 35 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 639.00 | 653 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 444.00 | 614 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 179.00 | | 121 162.00 | 570 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 742.00 | | 476.00 | 34 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 865.00 | 64 421.00 | 52 066.00 | 372 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 122.00 | 64 421.00 | 52 066.00 | 369 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 586.00 | 186 062.00 | 270 524.00 | 456 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 003.00 | 438 003.00 | | 438 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 449.00 | 278 067.00 | 260 381.00 | 538 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 311.00 | 278 067.00 | 295 244.00 | 573 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 282.00 | 811 758.00 | 270 524.00 | 1 082 282.00 |