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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 333 892.00 | 105 746.00 | 228 145.00 | 333 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 937.00 | 14 500.00 | 437.00 | 14 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 699.00 | 121 986.00 | 234 712.00 | 356 699.00 |
BT Marchandises | 3 485 714.00 | | 3 485 714.00 | 3 485 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 455.00 | 12 934.00 | 22 520.00 | 35 455.00 |
BZ Autres créances | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 524 187.00 | | 1 524 187.00 | 1 524 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 524.00 | 12 934.00 | 5 290 589.00 | 5 303 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 223.00 | 134 921.00 | 5 525 302.00 | 5 660 223.00 |
CU Autres participations | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 120.00 | | | 2 063 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 554.00 | | | 2 286 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 352.00 | | | 1 857 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 724.00 | | | 1 276 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 747.00 | | | 3 238 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 302.00 | | | 5 525 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 425.00 | | | 2 580 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108 946.00 | | | 1 108 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 199.00 | | 754 199.00 | 754 199.00 |
FG Production vendue services | 191 640.00 | | 191 640.00 | 191 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 839.00 | | 945 839.00 | 945 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 948.00 | | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 661.00 | | | 958 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 659.00 | | 39.00 | 356 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 569.00 | | | 349 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 39.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 330.00 | 13 655.00 | | 108 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 330.00 | 13 655.00 | | 107 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 946.00 | 1 108 946.00 | | 1 108 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 406.00 | 90 084.00 | 345 043.00 | 748 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 047.00 | 1 249 047.00 | | 1 249 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 578.00 | 168 578.00 | | 168 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 952.00 | 222 542.00 | 3 410.00 | 225 952.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 747.00 | 2 580 425.00 | 345 043.00 | 3 238 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
ST Autres comptes | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |