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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | 8 415.00 | 1 832.00 | 10 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 24 682.00 | 17 035.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 655.00 | 86 101.00 | 49 554.00 | 135 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 175.00 | 119 198.00 | 77 976.00 | 197 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BN En cours de production de biens | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
BZ Autres créances | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
CF Disponibilités | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 151.00 | | 661 151.00 | 661 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 325.00 | 119 198.00 | 739 127.00 | 858 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 320.00 | | | 224 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
DL TOTAL (I) | 284 024.00 | | | 284 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 225.00 | | | 211 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 103.00 | | | 455 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 127.00 | | | 739 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 670.00 | | 16 106.00 | 210 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 601.00 | 197 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 601.00 | 177 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 867.00 | | 16 106.00 | 190 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 393.00 | 15 353.00 | 29 548.00 | 133 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 706.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 683.00 | 14 648.00 | 29 548.00 | 125 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 225.00 | 211 225.00 | | 211 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 197.00 | 16 079.00 | 11 118.00 | 27 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 833.00 | 185 308.00 | 9 525.00 | 194 833.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 069.00 | 314 951.00 | 11 118.00 | 326 069.00 |