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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 6 840.00 | 559.00 | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 099.00 | 34 926.00 | 8 173.00 | 43 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 12 330.00 | 5 362.00 | 17 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 692.00 | 54 095.00 | 85 597.00 | 139 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 776.00 | 6 346.00 | 239 431.00 | 245 776.00 |
BZ Autres créances | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 198.00 | 6 346.00 | 504 853.00 | 511 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 890.00 | 60 441.00 | 590 449.00 | 650 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 570.00 | 26 821.00 | | 65 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | 38 749.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 124 575.00 | 120 570.00 | | 124 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 233.00 | 92 519.00 | | 91 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 10 779.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 869.00 | 96 786.00 | | 136 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 204.00 | 202 997.00 | | 221 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 874.00 | 403 082.00 | | 465 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 449.00 | 523 652.00 | | 590 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 108.00 | 347 794.00 | | 421 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 257 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 17 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1 694.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 694.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 4 223.00 | | -368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | 38 749.00 | | 4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 6 660.00 | | 47 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 931.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 526.00 | 5 730.00 | | 41 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 204.00 | 221 204.00 | | 221 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 587.00 | 41 821.00 | 38 207.00 | 86 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 444.00 | 504 949.00 | 2 495.00 | 507 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 874.00 | 421 108.00 | 38 207.00 | 465 874.00 |