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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 777.00 | 135 702.00 | 39 074.00 | 174 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 303.00 | 276 011.00 | 110 292.00 | 386 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 918.00 | 411 714.00 | 238 205.00 | 649 918.00 |
BT Marchandises | 243 168.00 | | 243 168.00 | 243 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 218 132.00 | | 218 132.00 | 218 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 539.00 | | 481 539.00 | 481 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 457.00 | 411 714.00 | 719 743.00 | 1 131 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 204.00 | 86 482.00 | | 96 204.00 |
DL TOTAL (I) | 118 204.00 | 108 482.00 | | 118 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 864.00 | 118 559.00 | | 97 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 545.00 | 187 697.00 | | 150 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | 193 614.00 | | 198 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 944.00 | 138 254.00 | | 140 944.00 |
EA Autres dettes | 14 084.00 | 20 278.00 | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 539.00 | 658 402.00 | | 601 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 743.00 | 766 884.00 | | 719 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 495.00 | 16 480.00 | | 524 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 533.00 | | 6 385.00 | 643 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 826.00 | | 6 253.00 | 554 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | 132.00 | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 586.00 | 29 128.00 | | 382 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 586.00 | 29 128.00 | | 382 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 864.00 | 20 820.00 | 74 680.00 | 97 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 778.00 | 20 239.00 | 5 538.00 | 25 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 539.00 | 524 495.00 | 74 680.00 | 601 539.00 |