| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AN Terrains | 880 428.00 | | 880 428.00 | 880 428.00 |
AP Constructions | 9 281 670.00 | 7 750 761.00 | 1 530 909.00 | 9 281 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 640.00 | 906 796.00 | 726 843.00 | 1 633 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 311.00 | 557 933.00 | 136 377.00 | 694 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 698.00 | | 2 000 698.00 | 2 000 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 524 270.00 | 9 221 509.00 | 5 302 762.00 | 14 524 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BT Marchandises | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 610.00 | 6 420.00 | 171 190.00 | 177 610.00 |
BZ Autres créances | 278 405.00 | | 278 405.00 | 278 405.00 |
CF Disponibilités | 1 291 363.00 | | 1 291 363.00 | 1 291 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 897.00 | 6 420.00 | 1 849 477.00 | 1 855 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 380 167.00 | 9 227 929.00 | 7 152 238.00 | 16 380 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 698.00 | | | 2 000 698.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 874 381.00 | 1 070 437.00 | | 874 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 836.00 | -38 556.00 | | 1 444 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 441.00 | 1 856 881.00 | | 3 282 441.00 |
DP Provisions pour risques | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 935.00 | 59 935.00 | | 509 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 523.00 | 1 346 814.00 | | 1 175 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 996.00 | 555 750.00 | | 607 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 255.00 | 242 427.00 | | 237 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 509.00 | 448 863.00 | | 861 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EA Autres dettes | 226 666.00 | 526 520.00 | | 226 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 439.00 | 205 110.00 | | 245 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 863.00 | 3 325 484.00 | | 3 359 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 238.00 | 5 242 300.00 | | 7 152 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 067.00 | 1 596 397.00 | | 1 775 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
FG Production vendue services | 6 031 210.00 | | 6 031 210.00 | 6 031 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 582.00 | | 6 115 582.00 | 6 115 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 648 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 165 703.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | 27 510.00 | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 510.00 | 27 510.00 | | 130 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 637.00 | 23 571.00 | | 11 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 137.00 | 23 571.00 | | 38 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 373.00 | 3 939.00 | | 92 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 463.00 | -63 910.00 | | 370 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 367.00 | 4 493 678.00 | | 7 982 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 530.00 | 4 532 234.00 | | 6 537 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 836.00 | -38 556.00 | | 1 444 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 828 435.00 | | 2 586 420.00 | 12 828 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 003 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 084.00 | 526 500.00 | 14 524 270.00 | 364 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 084.00 | 26 500.00 | 12 514 505.00 | 364 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 318 669.00 | | 586 420.00 | 12 318 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 747.00 | | 2 000 000.00 | 503 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 364 084.00 | | | 364 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 809 216.00 | 412 293.00 | | 8 809 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 198.00 | 412 293.00 | | 8 803 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 935.00 | 450 000.00 | | 59 935.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 935.00 | 456 420.00 | | 59 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 255.00 | 237 255.00 | | 237 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 617.00 | 348 617.00 | | 348 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 439.00 | 245 439.00 | | 245 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 698.00 | 2 000 698.00 | | 2 000 698.00 |
UX Autres créances clients | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 108.00 | 197 308.00 | 509 245.00 | 1 174 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 323.00 | | | 168 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VP Divers | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 664.00 | 2 504 664.00 | | 2 504 664.00 |
VW T.V.A. | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 866.00 | 1 775 067.00 | 509 245.00 | 2 751 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 922.00 | 186 701.00 | | 183 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 189.00 | 98 611.00 | | 137 189.00 |
ST Autres comptes | 1 018 446.00 | 878 070.00 | | 1 018 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 770.00 | 260 130.00 | | 358 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 018.00 | 35 146.00 | | 26 018.00 |
YT Sous‐traitance | 20 184.00 | 106 490.00 | | 20 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 701.00 | 66 581.00 | | 113 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 623.00 | 253 282.00 | | 297 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 933.00 | 551 067.00 | | 778 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 736.00 | 368 779.00 | | 404 736.00 |
ZE Dividendes | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 589.00 | 1 343 301.00 | | 1 534 589.00 |