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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 836.00 | 159 036.00 | 3 800.00 | 162 836.00 |
AH Fonds commercial | 321 029.00 | | 321 029.00 | 321 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 097.00 | 15 438.00 | 40 659.00 | 56 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 755.00 | 433 767.00 | 70 989.00 | 504 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 072.00 | 624 521.00 | 436 551.00 | 1 061 072.00 |
BT Marchandises | 127 011.00 | | 127 011.00 | 127 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 757.00 | 26 084.00 | 165 673.00 | 191 757.00 |
BZ Autres créances | 529 375.00 | | 529 375.00 | 529 375.00 |
CF Disponibilités | 407 549.00 | | 407 549.00 | 407 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 019.00 | 26 084.00 | 1 269 935.00 | 1 296 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 091.00 | 650 605.00 | 1 706 486.00 | 2 357 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 88 835.00 | 64 956.00 | | 88 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 630.00 | 123 879.00 | | 172 630.00 |
DL TOTAL (I) | 390 138.00 | 317 508.00 | | 390 138.00 |
DP Provisions pour risques | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 273.00 | 600 219.00 | | 570 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 961.00 | 126 566.00 | | 126 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 522.00 | 104 008.00 | | 104 522.00 |
EA Autres dettes | 38 161.00 | 57 355.00 | | 38 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 641.00 | 142 766.00 | | 190 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 878.00 | 1 030 913.00 | | 1 031 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 486.00 | 1 632 891.00 | | 1 706 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 558.00 | 860 639.00 | | 1 030 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 713.00 | | 1 264 713.00 | 1 264 713.00 |
FD Production vendue biens | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
FG Production vendue services | 1 035 647.00 | 61 783.00 | 1 097 430.00 | 1 035 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 179.00 | 61 783.00 | 2 428 962.00 | 2 367 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 26 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 461.00 | 20 225.00 | | 7 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461.00 | 20 225.00 | | 7 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 258.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 258.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 432.00 | 18 967.00 | | 7 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 654.00 | 42 204.00 | | 56 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 759.00 | 2 204 437.00 | | 2 470 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 129.00 | 2 080 559.00 | | 2 298 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 630.00 | 123 879.00 | | 172 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 915.00 | | 7 157.00 | 1 053 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 145.00 | | | 500 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 695.00 | | 7 157.00 | 553 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 378.00 | 48 143.00 | | 576 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 062.00 | 48 143.00 | | 401 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 469.00 | | | 284 469.00 |
6T Sur comptes clients | 52 762.00 | 2 082.00 | 28 760.00 | 52 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 762.00 | 2 082.00 | 28 760.00 | 52 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 232.00 | 2 082.00 | 28 760.00 | 337 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | 28 760.00 | |