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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 873.00 | 166 596.00 | 62 277.00 | 228 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 862.00 | 102 525.00 | 29 337.00 | 131 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 644.00 | 269 962.00 | 91 681.00 | 361 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
BZ Autres créances | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CF Disponibilités | 400 480.00 | | 400 480.00 | 400 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 904.00 | | 749 904.00 | 749 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 548.00 | 269 962.00 | 841 585.00 | 1 111 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 141.00 | 563 065.00 | | 446 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 335.00 | -16 924.00 | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 583 476.00 | 656 141.00 | | 583 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 043.00 | 63 863.00 | | 67 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 9 444.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 977.00 | 152 929.00 | | 87 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | 125 072.00 | | 102 927.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 7 000.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 109.00 | 455 308.00 | | 258 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 585.00 | 1 111 449.00 | | 841 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 923.00 | 8 921.00 | | 8 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 639.00 | | 30 509.00 | 347 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 604.00 | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 504.00 | 361 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 360 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 127.00 | | 30 509.00 | 335 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 952.00 | 36 910.00 | 4 900.00 | 237 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 111.00 | 36 910.00 | 4 900.00 | 237 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 294 011.00 | 294 011.00 | | 294 011.00 |
VB T. V. A. | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 120.00 | 28 134.00 | 29 986.00 | 58 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 459.00 | 349 459.00 | | 349 459.00 |
VW T.V.A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 109.00 | 228 124.00 | 29 986.00 | 258 109.00 |