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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 547 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 354.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 609 522.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 773.00 | |
BT Marchandises | | | 59 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 210 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 628 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 237 656.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
DH Report à nouveau | 4 438.00 | 1 534.00 | | 4 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 602.00 | 2 904.00 | | 31 602.00 |
DL TOTAL (I) | 417 505.00 | 385 906.00 | | 417 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 203.00 | 455 552.00 | | 374 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 836.00 | 55 691.00 | | 44 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 498.00 | 95 290.00 | | 220 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 769.00 | 153 485.00 | | 138 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 3 228.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 148.00 | 799 682.00 | | 820 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 656.00 | 1 185 589.00 | | 1 237 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 475.00 | 775 540.00 | | 507 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 709 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 965.00 | |
GE Autres charges | | | 44 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 2 500.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 2 500.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 526.00 | 910.00 | | 32 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526.00 | 910.00 | | 32 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 525.00 | 1 590.00 | | -22 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 1 355.00 | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 280.00 | 1 335 613.00 | | 1 741 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 678.00 | 1 332 710.00 | | 1 709 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 602.00 | 2 904.00 | | 31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 421.00 | | 13 173.00 | 705 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 686.00 | 689 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 569 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 186.00 | 74 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 030.00 | | | 573 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | | 13 173.00 | 86 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 231.00 | 1 841.00 | 28 686.00 | 107 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | 3 500.00 | 26 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 201.00 | 1 841.00 | 25 186.00 | 81 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
UX Autres créances clients | 240 007.00 | 240 007.00 | | 240 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 203.00 | 81 825.00 | 262 817.00 | 374 203.00 |
VI Groupe et associés | 44 835.00 | 24 541.00 | 20 294.00 | 44 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 834.00 | 203 834.00 | | 203 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 683.00 | 496 717.00 | 45 966.00 | 542 683.00 |
VW T.V.A. | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 147.00 | 507 475.00 | 283 111.00 | 820 147.00 |