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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | 8 354.00 | 10 024.00 | 18 378.00 |
AN Terrains | 333 618.00 | | 333 618.00 | 333 618.00 |
AP Constructions | 4 072 726.00 | 2 348 995.00 | 1 723 730.00 | 4 072 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 152.00 | 947 415.00 | 371 737.00 | 1 319 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 343.00 | 294 841.00 | 194 501.00 | 489 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 206.00 | | 1 175 206.00 | 1 175 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 387.00 | 3 636 419.00 | 3 826 968.00 | 7 463 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
BP En cours de production de services | 190 692.00 | | 190 692.00 | 190 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 036 385.00 | | 3 036 385.00 | 3 036 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 543.00 | 8 933.00 | 863 610.00 | 872 543.00 |
BZ Autres créances | 435 180.00 | | 435 180.00 | 435 180.00 |
CF Disponibilités | 1 116 572.00 | | 1 116 572.00 | 1 116 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 641.00 | 8 933.00 | 5 912 708.00 | 5 921 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 385 029.00 | 3 645 352.00 | 9 739 676.00 | 13 385 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 336.00 | | | -1 412 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 365.00 | | | 2 577 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763 981.00 | | | 3 763 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 604.00 | | | 1 514 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 124.00 | | | 740 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 342.00 | | | 312 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 098.00 | | | 361 098.00 |
EA Autres dettes | 429 284.00 | | | 429 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 162 311.00 | | | 7 162 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 739 676.00 | | | 9 739 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 734.00 | | | 5 471 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 378.00 | | 1 423 974.00 | 6 157 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 465.00 | 17 500.00 | 7 463 387.00 | 100 465.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 465.00 | 17 500.00 | 7 390 047.00 | 100 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084 038.00 | | 1 423 974.00 | 6 084 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 598.00 | 279 320.00 | 17 500.00 | 3 374 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 431.00 | 279 320.00 | 17 500.00 | 3 329 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | 8 933.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 8 933.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 8 933.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 124.00 | 740 124.00 | | 740 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 098.00 | 361 098.00 | | 361 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 284.00 | 429 284.00 | | 429 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 872 543.00 | 872 543.00 | | 872 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963 981.00 | 1 314 279.00 | 1 460 057.00 | 2 963 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 595.00 | 1 513 595.00 | | 1 513 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -615 613.00 | | | -615 613.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 152.00 | 234 152.00 | | 234 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 501.00 | 1 311 409.00 | 1 092.00 | 1 312 501.00 |
VW T.V.A. | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 436.00 | 5 471 734.00 | 1 460 057.00 | 7 121 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 261.00 | | | 497 261.00 |
ST Autres comptes | 938 224.00 | | | 938 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
YT Sous‐traitance | 430 947.00 | | | 430 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 239.00 | | | 775 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 134.00 | | | 832 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 052 820.00 | | | 2 052 820.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |