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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 643.00 | 1 897.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 013.00 | 25 975.00 | 14 038.00 | 40 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 135.00 | 26 617.00 | 187 518.00 | 214 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 543.00 | 770.00 | 69 774.00 | 70 543.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CF Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 205.00 | 770.00 | 148 436.00 | 149 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 340.00 | 27 387.00 | 335 953.00 | 363 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 11 507.00 | 9 740.00 | | 11 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 448.00 | 31 767.00 | | 31 448.00 |
DL TOTAL (I) | 161 755.00 | 160 307.00 | | 161 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 714.00 | 37 653.00 | | 25 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 461.00 | 65 220.00 | | 68 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 10 674.00 | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 277.00 | 59 870.00 | | 73 277.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 1 375.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 198.00 | 174 792.00 | | 174 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 953.00 | 335 099.00 | | 335 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 439.00 | 89 161.00 | | 113 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 121.00 | | 6 400.00 | 218 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387.00 | 214 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 387.00 | 40 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 322.00 | | 2 540.00 | 168 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | | 3 860.00 | 46 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 001.00 | 6 003.00 | 10 387.00 | 31 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 001.00 | 5 360.00 | 10 387.00 | 31 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 632.00 | 12 233.00 | 13 399.00 | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 68 461.00 | 21 101.00 | 47 360.00 | 68 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VP Divers | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 406.00 | 94 146.00 | 3 260.00 | 97 406.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 198.00 | 113 439.00 | 60 759.00 | 174 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 460.00 | 18 237.00 | | 14 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 244.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 54 820.00 | 60 203.00 | | 54 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 695.00 | 30 894.00 | | 34 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333.00 | 320.00 | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 532.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 006.00 | 19 769.00 | | 16 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 975.00 | 95 375.00 | | 90 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 759.00 | 13 036.00 | | 14 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 894.00 | 91 661.00 | | 89 894.00 |