| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046.00 | 10 345.00 | 2 701.00 | 13 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 852.00 | 93 901.00 | 69 951.00 | 163 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 726.00 | 104 405.00 | 109 321.00 | 213 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 141.00 | | 140 141.00 | 140 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 027.00 | | 177 027.00 | 177 027.00 |
BZ Autres créances | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 997.00 | | 309 997.00 | 309 997.00 |
CF Disponibilités | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 815.00 | | 845 815.00 | 845 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 541.00 | 104 405.00 | 955 136.00 | 1 059 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 455 938.00 | | | 455 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 518 443.00 | | | 518 443.00 |
DP Provisions pour risques | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 885.00 | | | 241 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 367.00 | | | 426 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 136.00 | | | 955 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 223.00 | | | 383 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 278.00 | | 70 369.00 | 164 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 9 228.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 20 741.00 | 213 726.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 741.00 | 176 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 271.00 | | 70 369.00 | 127 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 890.00 | 6 256.00 | 20 741.00 | 118 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 732.00 | 6 256.00 | 20 741.00 | 118 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 885.00 | 241 885.00 | | 241 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898.00 | 7 754.00 | 43 144.00 | 50 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 508.00 | 219 280.00 | 9 228.00 | 228 508.00 |
VW T.V.A. | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 367.00 | 383 223.00 | 43 144.00 | 426 367.00 |