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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 363.00 | 10 214.00 | 149.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189.00 | 10 214.00 | 975.00 | 11 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 905.00 | | 171 905.00 | 171 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 094.00 | 10 214.00 | 172 880.00 | 183 094.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 787.00 | 41 444.00 | | 36 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 921.00 | -4 657.00 | | -5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 33 066.00 | 38 987.00 | | 33 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 542.00 | 80 808.00 | | 85 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 510.00 | | 37 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 814.00 | 135 548.00 | | 139 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 880.00 | 174 535.00 | | 172 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 814.00 | 135 548.00 | | 139 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921.00 | 4 657.00 | | 5 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 921.00 | -4 657.00 | | -5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | 1 181.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | 1 181.00 | | 9 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 951.00 | 169 285.00 | 666.00 | 169 951.00 |
VW T.V.A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | 114.00 | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 1 751.00 | 2 110.00 | | 1 751.00 |
YW Taxe professionnelle | | 255.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 255.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | 663.00 | | 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 006.00 | 2 224.00 | | 4 006.00 |