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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 121.00 | | 281 121.00 | 281 121.00 |
BZ Autres créances | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 11 579.00 | 38 420.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 711.00 | 11 579.00 | 302 132.00 | 313 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 832.00 | 11 579.00 | 583 253.00 | 594 832.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 954.00 | 185 672.00 | | 95 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 917.00 | 30 281.00 | | 56 917.00 |
DL TOTAL (I) | 262 871.00 | 325 954.00 | | 262 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 329.00 | 109 967.00 | | 319 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 043.00 | | 1 052.00 |
EA Autres dettes | | 391 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 381.00 | 502 990.00 | | 320 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 253.00 | 828 944.00 | | 583 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 319.00 | 50 518.00 | | 74 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 402.00 | 20 236.00 | | 17 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 917.00 | 30 281.00 | | 56 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 579.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 329.00 | 319 329.00 | | 319 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 846.00 | 234 846.00 | | 234 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 846.00 | 234 846.00 | | 234 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 382.00 | 320 382.00 | | 320 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
ST Autres comptes | 954.00 | | | 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |