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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 4 707.00 | 1 643.00 | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 768.00 | 11 772.00 | 24 997.00 | 36 768.00 |
040 Immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 342.00 | 16 479.00 | 38 863.00 | 55 342.00 |
060 Stock marchandises | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 472.00 | | 339 472.00 | 339 472.00 |
110 Total général Actif | 394 814.00 | 16 479.00 | 378 335.00 | 394 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 754.00 | | | 754.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
242 Autres charges externes. | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |