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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 762.00 | | 322 762.00 | 322 762.00 |
BZ Autres créances | 691 754.00 | | 691 754.00 | 691 754.00 |
CF Disponibilités | 317 469.00 | | 317 469.00 | 317 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 223.00 | | 1 009 223.00 | 1 009 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 985.00 | | 1 331 985.00 | 1 331 985.00 |
CU Autres participations | 280 594.00 | | 280 594.00 | 280 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 210.00 | 285 210.00 | | 285 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 963 958.00 | 949 874.00 | | 963 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 886.00 | 14 084.00 | | 65 886.00 |
DK Provisions réglementées | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 345.00 | 1 262 459.00 | | 1 328 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 4 023.00 | | 3 518.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 268.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640.00 | 4 291.00 | | 3 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 985.00 | 1 266 749.00 | | 1 331 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 728.00 | 22 406.00 | | 71 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842.00 | 8 323.00 | | 5 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 886.00 | 14 084.00 | | 65 886.00 |