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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 482.00 | 68 500.00 | 38 982.00 | 107 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 032.00 | 68 500.00 | 223 532.00 | 292 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
060 Stock marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
072 Créances – Autres | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
084 Disponibilités | 450 841.00 | | 450 841.00 | 450 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 692.00 | | 709 692.00 | 709 692.00 |
110 Total général Actif | 1 001 724.00 | 68 500.00 | 933 224.00 | 1 001 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 697 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 826 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 82 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
214 Production vendue de biens – France | 684 645.00 | | | 684 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 454.00 | | | 722 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 543.00 | | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
252 Charges sociales | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 858.00 | | | 555 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |