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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AH Fonds commercial | 471 467.00 | | 471 467.00 | 471 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 597.00 | 64 867.00 | 38 731.00 | 103 597.00 |
AP Constructions | 858 821.00 | 473 635.00 | 385 185.00 | 858 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 157.00 | 360 941.00 | 16 217.00 | 377 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 200.00 | 318 669.00 | 131 531.00 | 450 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 994.00 | 1 230 621.00 | 1 093 373.00 | 2 323 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
BZ Autres créances | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 200.00 | | 802 200.00 | 802 200.00 |
CF Disponibilités | 885 203.00 | | 885 203.00 | 885 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 053.00 | | 1 912 053.00 | 1 912 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 046.00 | 1 230 621.00 | 3 005 425.00 | 4 236 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 524 648.00 | 556 258.00 | | 524 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 797.00 | 418 390.00 | | 715 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 918.00 | 1 054 121.00 | | 1 319 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 463.00 | 528 816.00 | | 396 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 2 844.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 60 309.00 | | 63 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 895.00 | 1 326 265.00 | | 1 225 895.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 508.00 | 1 918 329.00 | | 1 685 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 425.00 | 2 972 450.00 | | 3 005 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 709 015.00 | 1 367 906.00 | 8 076 921.00 | 6 709 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 015.00 | 1 367 906.00 | 8 076 921.00 | 6 709 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 83.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 83.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | 53 741.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 220.00 | 149 613.00 | | 252 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 377.00 | 7 065 334.00 | | 8 145 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 580.00 | 6 646 944.00 | | 7 429 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 797.00 | 418 390.00 | | 715 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 945.00 | 17 407.00 | | 2 361 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 023.00 | 81 382.00 | 2 323 994.00 | -26 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 084.00 | 587 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 023.00 | 69 298.00 | 1 712 202.00 | -26 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 650.00 | 1 008.00 | | 598 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 077.00 | 16 399.00 | | 1 739 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -26 023.00 | | | -26 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 254.00 | 172 749.00 | 81 382.00 | 1 139 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 026.00 | 24 434.00 | 12 084.00 | 65 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 228.00 | 148 315.00 | 69 298.00 | 1 074 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 905.00 | 674 905.00 | | 674 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 909.00 | 408 909.00 | | 408 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 462.00 | 133 428.00 | 258 686.00 | 396 462.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 192.00 | 224 649.00 | 542.00 | 225 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 507.00 | 1 422 473.00 | 258 686.00 | 1 685 507.00 |