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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 7 404.00 | 386.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 207.00 | 8 050.00 | 14 157.00 | 22 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 997.00 | 15 455.00 | 20 543.00 | 35 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | 143.00 | 7 317.00 | 7 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | 209.00 | 5 641.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 499.00 | 352.00 | 18 147.00 | 18 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 496.00 | 15 807.00 | 38 689.00 | 54 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DG Autres réserves | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DH Report à nouveau | -16 667.00 | | | -16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
DL TOTAL (I) | -9 644.00 | | | -9 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -14.00 | | | -14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385.00 | 2 069.00 | | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | 2 069.00 | | 13 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352.00 | | | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
VI Groupe et associés | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 333.00 | 18 020.00 | | 48 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 870.00 | | | 5 870.00 |